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　　本基金于2012年4月26日经中国证监会证监许可[2012]568号文核准。本基金基金合同于2012年8月15

　　本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,

　　本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需

　　充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素

　　对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回

　　基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

　　本基金投资于美国证券市场,基金净值会因为美国证券市场波动、汇率变动等因素产生波动。

　　本摘要根据本基金合同和本基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。投资有风险,投资人拟认购

　　(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》与《基金合同》,全面认识本基金产品的风险收益特征,

　　充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立

　　决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年8月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年6

　　本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标

　　本基金投资范围为美国证券市场中的纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股、以纳斯达克 100 指数为

　　投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等,其中,对纳斯达克 100

　　指数成份股的投资比例不低于基金资产净值的 85%,对纳斯达克 100 指数备选成份股及以纳斯达克 100 指

　　数为投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)的投资比例不高于基金资产净值的 10%,现金或者到期日

　　在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其

　　他金融工具,包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融

　　衍生产品、银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入

　　投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履

　　行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。

　　本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下

　　本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.5%,基金净值增长率与

　　本基金对纳斯达克 100 指数成份股的投资比例不低于基金资产净值的 85%,对纳斯达克 100 指数备选

　　成份股及以纳斯达克 100 指数为投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)的投资比例不高于基金资产净

　　值的 10%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

　　本基金主要采用完全复制法来跟踪纳斯达克 100 指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组

　　本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并

　　当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金

　　跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。

　　如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,使基金管理人无法依指

　　数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更

　　本基金股票组合根据所跟踪的纳斯达克 100 指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。

　　当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据指数公司发布

　　根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。

　　对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临

　　重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份

　　股,而用备选股、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其

　　本基金对投资组合进行监控与评估时,以跟踪偏离度为核心监控指标,跟踪误差为辅助监控指标,对

　　投资组合的日常调整就以最小化跟踪偏离度为原则,以求控制投资组合相对于业绩比较基准的偏离风险。

　　第 n 日跟踪偏离度为第 n 日基金份额净值增长率减去第 n 日基金业绩比较基准增长率后的绝对值。

　　跟踪误差一般考察的是一段交易时间内投资组合日收益率与比较基准日收益率的偏离情况,计算公式

　　本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金

　　本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生品,如与标的指数或标的指数成份股相关的股指期

　　货、期权、权证以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些

　　成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的

　　有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

　　本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关标的指数

　　重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策。基金经理决定日常标的指数跟踪

　　研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合监控与调整等流程的有机配合共同构成

　　了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

　　(1)研究支持:国际业务部依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究

　　成果,开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,

　　(2)投资决策:投资决策委员会依据国际业务部提供的研究报告,定期或遇重大事项时召开投资决

　　策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。

　　(3)组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理主要以完全复制标的指数成份股权重的方

　　法构建组合。在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,提高投资效率、

　　(4)交易执行:中央交易部负责具体的交易执行,同时履行一线)绩效评估:监察稽核部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关的绩效评估报告。

　　绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、跟踪误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此总

　　(6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数的变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基

　　金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标

　　基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出

　　当指数编制单位停止标的指数的编制发布、或变更指数编制方法使标的指数不宜继续作为标的指数、

　　或取消对本基金使用标的指数的授权等非因本基金管理人原因导致本基金无法继续使用标的指数时,基金

　　管理人按照维护基金份额持有人合法权益的原则,依据具体情况分析拟采用的标的指数变更方案是否会对

　　基金份额持有人利益产生实质性不利影响,经与基金托管人协商一致后决定是否采用召开基金份额持有人

　　大会的方式决定标的指数变更事宜,如决定不召开基金份额持有人大会,则应及时报中国证监会备案并予

　　本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较

　　高预期收益的特征。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 31 日复核了本报告中的财务

　　指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招

　　2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛、百慕大和英国在美国上市的 ADR。

　　(四) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

　　(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　(八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

　　(九) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

　　1、根据公开市场信息,报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在

　　本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

　　3、如果 GIPS 的标准与国内现行要求不符时,同时公布不同标准下的计算结果,并说明其差异;

　　(二)基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

　　定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策

　　(1)本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

　　(2)本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图

　　注:本基金建仓期为基金合同生效后六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

　　3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

　　9、股权结构:广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、烽火通信科技股份有限公司、深圳

　　市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司,分别

　　王志伟:董事长,男,经济学硕士,高级经济师。兼任中国基金业协会公司治理专业委员会委员,广

　　东省第十届政协委员,广东省政府决策咨询顾问委员会企业家委员,广东金融学会常务理事,江西财经大

　　学客座教授。历任广发证券董事长兼党委书记、广东发展银行党组成员兼副行长,广东发展银行行长助理,

　　广东发展银行信托投资部总经理,广东发展银行人事教育部经理,广东省委办公厅政治处人事科科长等职

　　林传辉:副董事长,男,大学本科学历,现任广发基金管理有限公司总经理,兼任广发国际资产管理

　　有限公司董事长,瑞元资本管理有限公司董事长、总经理,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委

　　员,资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员。曾任广发证券投资银行

　　总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副

　　孙晓燕:董事,女,硕士,现任广发证券副总裁、财务总监,兼任广发控股(香港)有限公司董事,

　　证通股份有限公司监事,监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部

　　经理、财务部副总经理、投资自营部副总经理、广发基金管理有限公司财务总监、副总经理。

　　戈俊:董事,男,管理学硕士,高级经济师,现任烽火通信科技股份有限公司副总裁、财务总监兼董

　　事会秘书,兼任武汉烽火国际技术有限责任公司、南京烽火藤仓光通信有限公司、武汉烽火软件技术有限

　　公司、烽火藤仓光纤科技有限公司、江苏烽火诚城科技有限公司、江苏征信有限公司、西安北方光通信有

　　限责任公司、武汉烽火普天信息技术有限公司、武汉市烽视威科技有限公司、武汉光谷机电科技有限公司、

　　成都大唐线缆有限公司、南京烽火星空通信发展有限公司等公司董事;兼任武汉烽火网络有限责任公司、

　　武汉烽火信息集成技术有限公司、藤仓烽火光电材料科技有限公司、大唐软件股份有限公司等公司监事。

　　曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理。

　　翟美卿:董事,女,工商管理硕士,现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定代表人,香江集

　　团有限公司总裁。兼任全国政协委员、全国妇联常委、香江社会救助基金会主席,深圳市深商控股集团股

　　许冬瑾:董事,女,工商管理硕士,主管药师,现任康美药业股份有限公司副董事长、副总经理,兼

　　任中国中药协会中药饮片专业委员会专家、全国中药标准化技术委员会委员、全国制药装备标准化技术委

　　员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员、国家中医药行业特有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置

　　工专业专家委员会副主任委员、广东省中药标准化技术委员会副主任委员等。曾任广东省康美药业有限公

　　董茂云:独立董事,男,法学博士,教授,博士生导师,现任复旦大学教授,兼任宁波大学特聘教授,

　　上海四维乐马律师事务所兼职律师,绍兴银行独立董事,海尔施生物医药股份有限公司独立董事。曾任复

　　姚海鑫:独立董事,男,经济学博士、教授、博士生导师,本人现任辽宁大学新际商学院教授,

　　兼任东北制药(集团)股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士(MBA)

　　教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处处长、新际商学院党总支书记。

　　罗海平:独立董事,男,经济学博士,现任中华联合保险控股股份有限公司常务副总裁,兼任中华联

　　合财产保险股份有限公司总裁(法人代表)。曾任中国人民保险公司荆州市分公司经理、中国人民保险公

　　司湖北省分公司业务处长、中国人民保险公司湖北省国际部总经理、中国人民保险公司汉口分公司总经理,

　　太平保险湖北分公司总经理,太平保险公司总经理助理,太平保险公司副总经理兼纪委书记,民安保险(中

　　国)有限公司副总裁,阳光财产保险股份有限公司总裁,阳光保险集团执行委员会委员。

　　余利平:监事会主席,女,经济学博士,兼任广发国际资产管理有限公司董事。曾任广发证券成都营

　　业部总经理、广发证券基金部副总经理、嘉实基金管理有限公司副总经理、董事长。

　　匡丽军:监事,女,工商管理硕士,高级涉外秘书,现任广州科技风险投资有限公司工会主席、副总

　　经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任,广州屈臣氏公司行政主管,广州市科达实业发展公司办

　　吴晓辉:监事,男,工学硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广发基金分工会

　　林传辉:总经理,男,大学本科学历,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,瑞元资本管理有限公

　　司董事长、总经理,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员,资产管理业务专业委员会委员,深

　　圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总

　　朱平:副总经理,男,硕士, 经济师,中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职委

　　员。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理、易方

　　易阳方:副总经理,男,经济学硕士,经济师。兼任广发基金管理有限公司投资总监,广发聚丰股票

　　型证券投资基金基金经理,广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,广发国际资产管理有限公司

　　董事、瑞元资本管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理,中国证券监督管理委员会发行审核

　　委员会发行审核委员,广发基金管理有限公司投资管理部总经理,广发基金管理有限公司总经理助理,广

　　段西军:督察长,男,博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国证券监督管

　　邱春杨:副总经理,男,经济学博士,瑞元资本管理有限公司董事。曾任原南方证券资产管理部产品

　　设计人员,广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、产品总监、金融工程部总

　　邱炜,男,中国籍,统计学博士,8 年证券从业经历,持有基金业执业资格证书,2007 年 5 月至 2008

　　年 7 月在摩根大通集团(纽约)任高级分析师兼助理副总裁,2008 年 7 月至 2011 年 6 月任广发基金管理

　　有限公司国际业务部研究员,2011 年 6 月 28 日起任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理,2012

　　年 8 月 15 日起任广发纳斯达克 100 指数证券投资基金的基金经理,2013 年 8 月 9 日起任广发美国房地产

　　指数证券投资基金的基金经理,2013 年 11 月 28 日起任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理,

　　2013 年 12 月 10 日起任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理,2014 年 1 月 21 日起任广发基金

　　管理有限公司国际业务部副总经理,2015 年 1 月 14 日起任广发基金管理有限公司另类投资部副总经理,

　　2015 年 3 月 30 日起任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理,2015 年 6 月 10 日

　　主席:公司总经理林传辉;成员:公司副总经理朱平,公司副总经理易阳方,权益投资一部总经理刘

　　中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、

　　信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给

　　作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、

　　一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企

　　业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,

　　中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先

　　25 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投

　　中国银行(香港)有限公司(“中银香港”)早于 1964 年成立,并在 2001 年 10 月 1 日正式重组为中

　　国银行(香港)有限公司,是一家在香港注册的持牌银行。其控股公司-中银香港(控股)有限公司(“中银

　　香港(控股)”)-则于 2001 年 2 日在香港注册成立,并于 2002 年 7 月 25 日开始在香港联合交易所主板上

　　市,2002 年 12 月 2 日被纳入为恒生指数成分股。中银香港目前主要受香港金管局、证监会以及联交所等

　　截至 2014 年 12 月月底,中银香港(控股)有限公司的总资产超过 21,893 亿港元,资本总额超过 1,815.7

　　亿港元, 总资本比率为 17.51%。中银香港的财务实力及双 A 级信用评级,可以媲美不少大型全球托管银行。

　　中银香港作为香港第二大银行集团,亦为三家本地发钞银行之一,拥有最庞大分行网络与广阔的客户

　　托管服务是中银香港企业银行业务的核心产品之一,目前为超过六十万企业及工商客户提供一站式的

　　证券托管服务。对于服务国内企业及机构性客户(包括各类 QDII 及其理财产品等),亦素有经验,于行业

　　处于领先地位,包括于 2006 年被委任为国内首只银行类 QDII 产品之境外托管行,及于 2007 年被委任为

　　国内首只券商类 QDII 集成计划之境外托管行等,其业务专长及全方位的配备,令中银香港成为目前本地

　　唯一的中资全面性专业全球托管银行, 亦是唯一荣获「亚洲投资人杂志」颁发奖项的中资托管行(2012 年

　　服务提供者奖项「最佳跨境托管亚洲银行奖」) ,並在 2013 年荣获《 银行家 》( The Banker ) 选为「香

　　港区最佳银行奖」以及财资杂志(The Asset) 颁发资产服务奖项之「最佳 QFII 托管银奖」。

　　托管业务是中银香港的核心产品之一,由管理委员会成员兼副总裁黃洪先生直接领导。针对国内机构

　　客户而设的专职托管业务团队现时有十七名骨干成员,职级均为经理或以上,分别主理结算、公司行动、

　　账务(Billing)、对账(Reconciliation)、客户服务、产品开发、及营销等方面。骨干人员均来自各大跨

　　国银行,平均具备 15 年以上的专业托管工作经验(包括本地托管及全球托管),并操流利普通话,可说是

　　除配备专职的客户关系经理,中银香港更特设为内地及本地客户服务的专业托管业务团队,以提供同

　　除上述托管服务外,若客户需要估值、会计、投资监督等增值性服务,则由中银香港的附属公司中银

　　国际英国保诚信托有限公司(“中银保诚”)提供。作为「强制性公积金计划管理局」认可的信托公司,

　　中银保诚多年来均提供国际水平的估值、会计、投资监督等服务,其专职基金会计与投资监督人员达 50

　　中银香港的管理层对上述服务极为重视,有关方面的人员配置及系统提升正不断加强。另外,其它中

　　/后台部门亦全力配合及支持托管服务的提供,力求以最高水平服务各机构性客户。

　　在安全保管资产方面,为了清楚区分托管客户与银行拥有的资产,中银香港目前已以托管人身份在本

　　港及海外存管或结算机构开设了独立的账户以持有及处理客户的股票、债券等资产交收。

　　除获得客户特别指令或法例要求外,所有实物证券均透过当地市场之次托管人以该次托管人或当地存

　　管机构之名义登记过户,并存放于次托管人或存管机构内,以确保客户权益。至于在异地市场进行证券交

　　割所需之跨国汇款,除非市场/存托机构/次托管行等另有要求,否则中银香港会尽可能在交收日汇入所需

　　科技专家、并结合银行内部的专才,针对机构性客户的托管需求在原有的零售托管系统上重新组建而成的。

　　CSS 整个系统构建在开放平台上,以 IBM P5 系列 AIX 运行。系统需使用两台服务器,主要用作数据存取及

　　支持应用系统软件,另各自附有备用服务器配合。此外,一台窗口服务器已安装 NFS (Network File System,

　　新系统除了采用尖端科技开发,并融合机构性客户的需求与及零售层面的系统优势,不单符合

　　就曾多次证实其在市场买卖高峰期均运作如常,反观部分主要银行的系统则瘫痪超过 1.5 小时)。

　　至于基金估值、会计核算以及投资监督服务,则采用自行研发的 FAMEX 系统进行处理,系统可相容多

　　种货币、多种成本定价法及多种会计核算法,以满足不同机构客户及各类基金的需要。系统优势包括: 多

　　种货币;多种分类;实时更新;支持庞大数据量;简易操作,方便用户。系统所支持的核算方法包括: 权

　　所支持的估值方法有: 以市场价格标明(Marking to Market);成本法;成本或市场价的较低者;入价与

　　本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、认

　　投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请参阅本公司网

　　客服传线)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。

　　办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼

　　注册地址:广东省汕头市金平区金砂路 92 号嘉信大厦 1-2 楼部分和 5 楼全层

　　注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

　　办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

　　注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编:100032

　　办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 邮编:100088

　　注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

　　住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

　　注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;

　　办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;

　　注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼

　　办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼

　　办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

　　注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

　　办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

　　注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

　　办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

　　住所:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

　　注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层

　　办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

　　办公地址:沈阳市和平区南五马路 121 号 万丽城晶座 4 楼 中天证券 经纪事业部

　　注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

　　办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

　　注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

　　注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

　　办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

　　办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

　　注册地址:深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心主楼 4F(07)

　　办公地址:深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心主楼 4F(07)

　　注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

　　办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

　　注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层(详细地址)

　　办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层(详细地址)

　　办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层

　　注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层

　　注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元

　　办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元、北京市朝阳区建国路 91 号金地中心

　　办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层

　　注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

　　办公地址:北京市朝阳区光华路 7 号汉威大厦 15B5(西区 15 层)

　　基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

　　办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

　　5、因基金的开户、证券交易、证券清算交收、证券登记存管而产生的各项费用;

　　基金管理人的基金管理费(如基金管理人委托境外投资顾问,包括投资顾问费)按基金

　　在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下:

　　基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,

　　基金托管人的基金托管费(如基金托管人委托境外托管人,包括向其支付的相应服务费)

　　在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下:

　　基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,

　　本基金作为指数基金,需根据与指数所有人 NASDAQ OMX Group,Inc.签署的指数使用许

　　通常情况下,基金每日应支付的指数使用费在次日按每日基金资产净值的年费率计提。

　　指数使用费收取下限为每年 4 万美元(年度最低指数使用费),即不足 4 万美元时按照

　　年度最低指数使用费应在基金合同生效日及基金运作每满一整年时支付,每日应支付的

　　指数使用费按季度从当年支付的年度最低指数使用费中抵扣。在指数使用费支付日,基金管

　　理人向基金托管人发送基金指数使用费划付指令,经基金托管人复核后从基金财产中支付。

　　若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

　　如果指数使用费的计算方法和费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算

　　指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告并通

　　4、本章第一项第 4 至第 13 款费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议

　　本章第一项约定以外的其他费用,基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务

　　导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基

　　基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费,无须召开基金份额

　　持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒体上公告。

　　本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、

　　《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的

　　要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对《广发纳斯达克 100 指数证券投

　　资基金招募说明书》(2015 年 1 号)进行了更新,主要更新的内容如下:

　　1、在“第四部分 基金的投资”部分,更新了截至 2015 年 6 月 30 日的基金投资组合报

　　2、在“第五部分 基金的业绩”部分,更新了截至 2015 年 6 月 30 日的基金业绩。

　　4、在“第七部分 基金托管人”部分,根据基金托管人人员变动及业务经营情况对基金

　　5、在“第八部分 境外托管人”部分,根据境外托管人基本情况变动进行了更新。

　　6、在“第九部分 相关服务机构”部分,增加了相关的代销机构,对原有销售机构的资